[公报]正西方集儿子团弄:关于“18正西方02”2019年付息公报

  时间:2019年04月23日 17:01:20&nbsp中财网

  

  证券代码:600811 证券信称:正西方集儿子团弄 公报编号:临2019-031

  债券代码:143622 债券信称:18正西方02

  债券代码:155175 债券信称:19正西方01

  正西方集儿子团弄股份拥有限公司

  关于“18正西方02”2019年付息公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  . 债吊销日:2019年4月30日

  . 债券付息日:2019年5月6日(本期债券2019年付息日原定为2019年5月2日,

  因5月2日为节假期,顺延到其后的第1个买进卖日)

  正西方集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“发行人”、“本公司”)于2018年5月2日发

  行了正西方集儿子团弄股份拥有限公司2018年地下发行公司债券(第壹期)(以下信称“本期债

  券”),本公司将于2019年5月6日顶付己2018年5月2日到2019年5月1日时间的

  儿利。根据《正西方集儿子团弄股份拥有限公司2018年地下发行公司债券(第壹期)募集儿子说皓书》

  拥关于章的规则,即兴将拥关于事情公报如次:

  壹、本期债券根本情景

  (壹)债券名称:正西方集儿子团弄股份拥有限公司2018年地下发行公司债券(第壹期)品

  种二。

  (二)债券信称及代码:18正西方02,143622。

  (叁)发行人:正西方集儿子团弄股份拥有限公司。

  (四)发行尽规模和限期:本期债券的发行尽规模是3.6亿元,限期3年,根据

  《正西方集儿子团弄股份拥有限公司2018年地下发行公司债券(第壹期)募集儿子说皓书》,本期债

  券附第1年名落孙山2岁末了发行人调理票面利比值选择权和投资者回特价而沽选择权。

  (五)债券发行同意机关及文号:中国证券监督办委员会,证监容许﹝2018﹞

  426号。

  (六)债券方法:实名制记账式公司债券。

  (七)债券利比值:永恒利比值,票面利比值为7.20%,发行人拥有权决议能否在本期债

  券存放续期的第1岁末了和第2岁末了调理本期债券后1年和后1年的票面利比值。若发行人

  

  不行使利比值调理权,则本期债券后续限期票面利比值仍护持原拥有票面利比值不变。本期债

  券采取单利按年计息,不计骈利,逾期不另计儿利。

  (八)计息限期:己2018年5月2日宗到2021年5月1日止。若投资者在第1

  岁末了行使回特价而沽选择权,则其回特价而沽片断计息限期为己2018年5月2日宗到2019年5月

  1日止;若投资者在第2岁末了行使回特价而沽选择权,则其回特价而沽片断计息限期为己2018年5

  月2日宗到2020年5月1日止。

  (九)付息日:存放续期每年的5月2日。(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到期

  后的第壹个买进卖日)。

  (什)兑付日:本期债券的兑付日为2021年5月2日。若投资者第1岁末了行使回

  特价而沽选择权,则本期债券回特价而沽片断债券的兑付日为2019年5月2日。若投资者第2岁末了

  行使回特价而沽选择权,则本期债券回特价而沽片断债券的兑付日为2020年5月2日.如遇法定节

  假期或休憩日,则顺延到其后的第1个买进卖日;顺延时间兑付款不另计儿利。

  (什壹)信誉级佩:本期债券发行人的主体信誉等级为AA+,债券评级为AA+。

  (什二)上市时间和地点:本期债券于2018年5月17日在上海证券买进卖所上市

  买进卖。

  (什叁)吊销、托管、付托债券派息、兑付机构:中国证券结算拥有限责公司上

  海分公司(以下信称“中证登上海分公司”)

  二、本次付息方案

  (壹)当年计息限期:2018年5月2日到2019年5月1日。

  (二)依照《正西方集儿子团弄股份拥有限公司2018年地下发行公司债券(第壹期)种类二

  票面利比值公报》,“18正西方02”的票面利比值为7.20%,每顺手“18正西方02”(面值1,000

  元)派发2018年5月2日到2019年5月1日时间儿利为人民币72.00元(含税)。

  叁、债吊销日和付息日

  (壹)债吊销日:2019年4月30日

  (二)债券付息日:2019年5月6日(本期债券2019年付息日原定为2019年5

  月2日,因5月2日为节假期,顺延到其后的第1个买进卖日)

  四、付息方法

  1、本公司已与中证登上海分公司签名了《付托代劳动债券兑付、兑息协议》,付托

  中证登上海分公司终止债券兑付、兑息。本公司将在当年度兑息日2个买进卖新来将本

  年度债券的儿利趾额划付到中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司不限期趾额

  将债券兑付、兑息资产划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司

  将根据协议终止付托代劳动债券兑付、兑息效力动,后续兑付、兑息工干由本公司己行负

  

  责操持,相干实施事情以本公司的公报为准。

  2、中证登上海分公司在收到款后,经度过资产结算体系将债券儿利划付给相应的

  兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认却的其他机构),投资者于兑付机构顶付债

  券儿利。

  五、关于公司债券儿利所得税的说皓

  (壹)根据《中华人民共和国团弄体所得税法》等相干法规和文件的规则,本期债

  券团弄体投资者应就其得到的债券儿利所得提交纳债券儿利团弄体所得税。征税税比值为儿利

  额的20%,每顺手“18正西方02”面值1,000元还愿派发儿利为57.6元(税后)。本次债

  券儿利团弄体所得税将壹致由各兑付机构担负代扣代完,并直接向各兑付机构所在地的

  税政机关完付。如各付息网点不实行上述债券儿利团弄体所得税的代扣代完工干,由此

  产生的法度责由各付息网点己行担负。

  (二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相干税收法规和文件的规

  定,关于持拥有本次债券的市民企业,其债券儿利所得税己行提交纳,每顺手“18正西方02”

  面值1,000元还愿派发儿利为72.00元(含税)。

  (叁)关于持拥有“18正西方02”的合格境外面机构投资者等匪市民企业(其含义同《中

  华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日颁布匹的《关于境外面机构投资境

  外面债券市场企业所得税增值税政策的畅通牒》,己2018年11月7日宗到2021年11月6

  日止,对境外面机构投资境外面债券市场得到的债券儿利顶出产暂避免征收企业所得税和增值

  税。上述暂避免征收企业所得税的范畴不带拥有境外面机构在境内设置的机构、场合得到的

  与该机构、场壹实在践联绕的债券儿利。

  六、相干机构及联绕方法

  (壹)发行人:正西方集儿子团弄股份拥有限公司

  联绕人:王华清

  电话:0451-53666028

  传真:0451-53666028

  (二)债券受命办人:中信建投证券股份拥有限公司

  地址:北边京市东方城区朝内父亲街2号凯恒中心B座2层

  联绕人:刘宏宇

  联绕方法:010-85156336

  邮政编码:100010

  (叁)托管人:中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司

  地址:上海市陆家嘴东方路166号中国保管父亲厦3层

  

  联绕人:徐瑛

  联绕电话:021-68870114

  邮政编码:200120

  特此公报。

  正西方集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  2019年4月24日

  

  中财网

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